Negative Divergenzen
Allianz: Ist die Stärke gerechtfertigt?
Zu Beginn des Jahres zeigte sich die Allianz-Aktie zunächst vergleichsweise schwach. Zeitweise fiel der Kurs sogar unter den mittelfristigen Aufwärtstrend. Im Bereich von 322,00 Euro fand die Aktie jedoch Unterstützung und bildete einen sogenannten Doppelboden. Mit dem anschließenden Anstieg über 380,00 Euro wurde diese Bodenbildung bestätigt.
Zusammen mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstand dadurch ein deutliches Kaufsignal. Dieses verhalf der Allianz-Aktie zu weiteren Kursgewinnen. Im Freitagshandel erreichte sie schließlich 453,00 Euro.
Allerdings haben sich seit Juli dieses Jahres wichtige technische Indikatoren abgeschwächt. Besonders beim RSI, aber auch beim MACD, zeigt sich inzwischen eine deutliche Abweichung vom Aktienkurs: Während die Allianz-Aktie weiter gestiegen ist, entwickeln sich die beiden Indikatoren schwächer. Diese negative Divergenz ist ein Warnsignal und könnte darauf hindeuten, dass sich im Bereich um 453,00 Euro möglicherweise eine obere Trendwende, ein sogenanntes Topping-Muster, bildet.
Kurzfristig ist zwar noch ein weiterer Anstieg möglich. In einem letzten Schub könnte die Allianz-Aktie sogar 461,00 Euro erreichen. Danach sollten Anleger allerdings mit einer gesunden Verschnaufpause rechnen.
Nach der aktuellen charttechnischen Situation würde eine solche Konsolidierung unterhalb von 437,50 Euro beginnen. Als erstes Korrekturziel käme dann der 50-Tage-Durchschnitt, dargestellt durch die blaue Linie, bei 426,90 Euro infrage.
Wahrscheinlicher erscheint derzeit jedoch ein Rücksetzer in den Bereich der letzten größeren Konsolidierungsphase aus dem Sommer. Diese lag bei etwa 419,00 Euro. Sollte die Aktie dort Unterstützung finden, könnte die Allianz anschließend ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen und die Rekordjagd wieder aufnehmen. Das übergeordnete Kursziel liegt bei 491,50 Euro.
Für Anleger, die bereits investiert sind, bedeutet die aktuelle Situation vor allem eines: Vorsicht. Bestehende Long-Positionen sollten enger abgesichert werden, gleichzeitig sollten Anleger die weitere Kursentwicklung aufmerksam beobachten.
Trading-Strategie:
_____________________________________________________________________
LONG
_____________________________________________________________________
Buy-Limit-Order : 419,00 Euro
Kursziel : 491,50 Euro
Renditechance via DN24K8 : 70 Prozent
Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen
_____________________________________________________________________
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Allianz SE (Wochenchart in Euro) |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DN24K8 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 5,25 - 5,30 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 400,3615 Euro | Basiswert: | Allianz SE | |
| KO-Schwelle: | 400,3615 Euro | akt. Kurs Basiswert: | 453,00 Euro | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 491,50 Euro | |
| Hebel: | 8,54 | Kurschance: | + 70 Prozent | |
|
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
||||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DU2FM6 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 584 - 5,89 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 509,926 Euro | Basiswert: | Allianz SE | |
| KO-Schwelle: | 509,926 Euro | akt. Kurs Basiswert: | 453,00 Euro | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,67 | Kurschance: | ||
|
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. |
||||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
|
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.