von Christian Zoller

DAX dreht um 12.750 Punkte nach unten ab

Logo Insight

Der DAX pendelte am heutigen Verfallstermin weitgehend zwischen 12.710 und 12.750 Punkten. Solange der Leitindex unter 12.750 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Kursrückang bis zunächst 12.400 Punkte zu rechnen.

Von hier dürfte es dann eine Gegenbewegung geben. Dieses Szenario entfällt bei Kursen über 12.750/12.800 Punkten. Dann steht wohl ein Hochlauf bis 13.000 Punkte auf dem Plan.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX dreht in Short-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 12.730 Punkten.

DAX weiterhin in möglicher Topp-Formation (siehe Wochenchart) und damit vor Trendwende nach monatelanger Aufwärtsrallye.

Topp-Formation wird unter 12.500 Punkte bestätigt.

Weiter nachgebende Kurse erwartet, solange der DAX unter 12.750 Punkten notiert.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Juni 2017): Bei 52 (Vortag 55) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Juni 2017): 1,24 Vortag 0,94

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Juni 2017): 0,37, Vortag 0,30

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 leicht Long-Positionen ab und sind noch gering long aufgestellt. Leicht bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer DAX-Short Schein,  HY738T

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Positionen bieten sich bei Erholungen im Bereich von 12.730/12.750 Punkten an. Kursziel 12.400 Punkte.

2. Direkteinstiege auf der Short-Seite bieten sich um 12.700 Punkte an. Kursziel 12.400 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position bei Erholung um 12.730/12.750 Punkte möglich. Kursziel 12.600 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Wochenchart in Punkten)

DAX - Ausbruch nach unten?
 DAX in Spanne von 12.500/12.900 Punkten

Widerstände: 12.730 / 12.750 / 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.700 / 12.670 / 12.650 / 12.630 / 12.600 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU8FXP

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:5,01 – 5,02 Euro
 Basispreis:12.236,51 Punkte
 KO-Barriere:12.236,51 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HY738T

 Typ:Mini Future Short
 akt. Kurs:6,64 - 6,65 Euro
 Basispreis:13.393,00 Punkte
 KO-Barriere:13.300,00 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs
HVB, UniCredit, Trades, Insight, onemarkets

stoppkurs

S&P-500-Index

Der S&P500 ist im Bereich von 2.430 Punkten festgefahren. Hier verläuft der Fibonacci-Fächer im Monatschart (siehe vorherige Insights). Erfolgt der Ausbruch nach oben oder unten?

Ein Ausbruch nach oben ist aufgrund der Bedeutung des Fibonacci-Fächers eher unwahrscheinlich. Ein kurzer Anstieg über 12.450 Punkte ist möglich, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben sollte nicht gelingen. Unter 2.450 Punkten bieten sich weiter Short-Positionen an.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Short-Position um 2.430 Punkte möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp eng bei 2.450 Punkten.

2. Kurzfristig bietet sich eine Short-Position im Bereich von 2.430 Punkten mit Kursziel 2.400 Punkte und Stopp 2.450 Punkte an.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 - Short

S&P 500 - Short

Widerstände: 2.450 Punkte
Unterstützungen: 2.430 / 2.400 / 2.380 / 2.370 / 2.350 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:DGV3VF
 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:2,24 – 2,25 Euro
 Basispreis:2.304,58 Punkte
 KO-Barriere:2.304,58 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGH2WA

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:0,59 – 0,60 Euro
 Basispreis:2.495,55 Punkte
 KO-Barriere:2.495,55 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

‹ zurück